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汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金收益分配公告
2019-03-26 05:21:00 - 中国基金网 - 刘颖

1公告基本信息

基金名称 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资

基金

基金简称 汇添富经典成长定开混合(场内简称:经

典成长)

基金主代码 501065

基金合同生效日 2018年12月5日

基金管理人名称 汇添富基金管理股份有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 根据相关法律法规的规定及《汇添富经典

成长定期开放混合型证券投资基金基金合

同》的约定。

收益分配基准日 2019年3月18日

截止收 基准日基金份额净值(单位:1.1491

益分配 人民币元)

基准日 基准日基金可供分配利润 35,492,336.85

的相关 (单位:人民币元)

指标

本次分红方案(单位:元/10份基金份0.46

额)

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2019年度第1次分红

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2019年4月1日

除息日 2019年4月1日(场外)2019年4月2日(场内)

现金红利发放日 2019年4月3日(场外)2019年4月8日(场内)

分红对象 权益登记日,本基金注册登记人登记在册的本基金全

体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 本基金处于封闭期,基金收益分配采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财

政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税

收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂

免征收所得税。

3其他需要提示的事项

1、本公司将于2019年4月3日将本基金的场内现金红利款足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在2019年4月4日闭市后通过资金结算系统将已办理指定交易的投资者的现金红利款划付给指定的证券公司。投资者可在红利发放日

领取现金红利。

未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算系统即自动将尚未领取的现金红利划付给指定的证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。

关于本基金的场内份额现金分红的计算方法等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

2、本基金场外现金红利款将于2019年4月3日自基金托管账户划出。

3、本基金收益分配并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金分红后,受市场波动等因素的影响,有可能出现2019最新注册送体验金网址低于初始面值的风险。

4、咨询办法

(1)代销机构:

工商银行 杭州银行 中信证券 创金启富 联泰资产

农业银行 江苏银行 中信证券(山东) 泛华普益 泰诚财富

中国银行 江南农商行 新兰德 宜信普泽 汇付金融

建设银行 泉州银行 鑫鼎盛 苏宁基金 基煜基金

交通银行 中原银行 挖财基金 恒天明泽 凯石财富

浦发银行 安信证券 有鱼基金 汇成基金 富济基金

兴业银行 广发证券 诺亚正行 一路财富 伯嘉基金

民生银行 国信证券 深圳众禄 钱景基金 陆基金

邮储银行 华福证券 天天基金 广源达信 盈米基金

上海银行 华泰证券 好买基金 国美基金 奕丰金融

广发银行 平安证券 蚂蚁基金 新浪仓石 中证金牛

平安银行 兴业证券 上海长量 君德汇富 肯特瑞基金

宁波银行 银河证券 同花顺 佳泓基金 电盈基金

上海农商行 中金公司 嘉实财富 万得基金 中民财富

青岛银行 中投证券 乾道盈泰 凤凰金信 云湾投资

蛋卷基金 中信期货 东证期货

(2)投资者可登陆本公司网站(www.99fund.com)查询相关信息或拨打客户服

务电话(400-888-9918)咨询相关事宜。

汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做理性的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

特此公告。

汇添富基金管理股份有限公司

2019年3月26日